SoundHound AI Inc. (NASDAQ: SOUN) 주가 분석 및 투자 전략 (2025년 2월 20일 기준)

2월 20일 SOUN : 트레이딩뷰

1. 최신 주가 정보 및 시장 동향

2025년 2월 20일 기준, SoundHound AI의 주가는 $11.07로 거래량은 2,500,000주이며 시가총액은 약 $25억 달러입니다. 거래량이 비교적 높은 수준을 유지하고 있어 주식 유동성이 양호하며, 이는 투자자들의 관심이 꾸준함을 나타냅니다. 그러나 최근 주가 하락세는 투자자 심리가 다소 위축된 것으로 해석될 수 있습니다. 전일 대비 $0.375(-3.28%) 하락했으며, 당일 최고가는 $11.92, 최저가는 $10.97을 기록했습니다. 최근 주가 변동은 NVIDIA의 지분 매각 소식과 음성 AI 시장 내 경쟁 심화가 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

2. 기술적 분석

• 이동평균선(MA): 단기(20일) 이동평균선이 장기(60일) 이동평균선을 하향 돌파하며 '데드크로스'가 발생했습니다. 이는 약세 신호로 해석됩니다.
• 상대강도지수(RSI): 14일 RSI는 36.888로, 30~70의 중립 범위 내에 있으나 하락 추세를 보여 추가 하락 가능성이 있습니다.
• MACD: MACD 지표는 -0.523으로, 신호선 아래에 위치하여 매도 신호를 나타내고 있습니다.

3. 기본적 분석

SoundHound AI는 2024년 3분기 매출이 $2,500만으로 예상치를 9% 상회하며, 전년 동기 대비 54% 증가했습니다. 이는 음성 AI 시장에서의 입지 강화를 의미합니다. 그러나 순손실 상태가 지속되고 있어 비용 절감 및 수익성 개선이 요구됩니다.

• NVIDIA 지분 매각과 시장 반응: NVIDIA가 SoundHound AI의 지분 5%를 매각하며 자산 재구성 및 AI 포트폴리오 조정 전략으로 해석됩니다. 이번 매각 후 NVIDIA는 SoundHound AI에 대한 약 3%의 지분을 여전히 보유하고 있어, 완전한 이탈보다는 포트폴리오 조정에 무게가 실리고 있습니다. 이 소식은 시장에 부정적으로 작용하여 주가 하락 압력이 가중되었습니다.

4. 투자 전략

• 단기 투자자: 기술적 지표들이 약세를 나타내므로, 단기적으로는 관망하거나 보수적인 접근이 필요합니다. 예를 들어, 손절매 전략을 사용하여 손실을 최소화하거나, 주요 지지선에서 매수를 대기하는 전략을 고려할 수 있습니다. 추가 하락 시 $10.50~$10.70 구간에서 지지 여부를 확인한 후 매수를 고려할 수 있습니다.
• 장기 투자자: 음성 AI 시장의 연평균 성장률(CAGR)이 20% 이상으로 예상되며, 주요 경쟁사로는 Google, Amazon, Microsoft가 있습니다. SoundHound AI는 자연어 이해(NLU) 및 대화형 AI 기술에서 다수의 특허를 보유하고 있으며, 특히 '음성 인식 정확도 향상 기술'과 '문맥 기반 대화 처리 기술'에 강점을 가지고 있습니다. 또한, 자체 개발한 Houndify 플랫폼은 타사 시스템과의 호환성을 높여 플랫폼 독립적인 솔루션을 제공합니다. 플랫폼 독립적인 솔루션을 통해 차별화된 경쟁 우위를 갖추고 있습니다. 장기적인 관점에서는 긍정적이나 NVIDIA 지분 매각 이슈를 고려하여 분할 매수 전략을 통한 리스크 관리가 바람직합니다.

5. 결론 및 종합 평가

SoundHound AI는 음성 AI 분야에서 유망한 기술력을 보유하고 있으며, 특히 자연어 이해(NLU) 및 대화형 AI 기술에서 강점을 지니고 있습니다. 경쟁사 대비 고유한 음성 인식 엔진과 플랫폼 독립적 솔루션을 통해 차별화된 경쟁 우위를 유지하고 있으나, 주가 변동성과 외부 요인을 고려한 신중한 투자 접근이 필요합니다. 단기적으로는 보수적인 접근이, 장기적으로는 음성 AI 시장의 성장성을 고려한 분할 매수 전략이 유효할 수 있습니다. 예를 들어, 매달 일정 금액을 투자하거나 주가가 특정 수준에 도달할 때마다 분할 매수를 실행하는 방식을 통해 리스크를 분산할 수 있습니다.